Позиция

Первые 0,02 BTC я купила по 58 000. Через неделю докупила ещё 0,03 BTC по 62 000 — и только тогда поняла: позиция это не отдельная сделка, а весь объём актива, которым я торгую прямо сейчас, с одной средней ценой входа. Именно она решает, в плюсе я или в минусе.

Что такое позиция

Позиция — это количество актива, открытое у вас на данный момент, плюс направление ставки. Результат считается по текущей позиции, а не по каждой покупке отдельно.

У позиции три параметра:

• объём — сколько монет или контрактов открыто;
• средняя цена входа — точка отсчёта для прибыли и убытка;
• направление — рост (лонг) или падение (шорт).

Пока позиция не закрыта, результат называют нереализованным PnL: цифра меняется каждую секунду и денег ещё не означает. Убыток или прибыль становится фактом только после продажи.

Как считается средняя цена входа

Каждая докупка тянет среднюю цену к своей. Считается просто: все затраты делим на общий объём.

• 0,02 BTC по 58 000 = 1 160 USDT;
• 0,03 BTC по 62 000 = 1 860 USDT;
• итого 0,05 BTC за 3 020 USDT, средняя цена 3 020 ÷ 0,05 = 60 400 USDT.

При цене 66 800 позиция стоит 0,05 × 66 800 = 3 340 USDT, а профит равен 3 340 − 3 020 = 320 USDT, то есть +10,6%. Последняя покупка была по 62 000, а отсчёт идёт от 60 400 — в плюсе позиция оказалась раньше, чем обновился максимум.

Лонг и шорт

Лонг — ставка на рост: купили дешевле, рассчитываете продать дороже. Шорт — ставка на падение: берёте актив в долг у биржи, продаёте сейчас и надеетесь выкупить дешевле. Для шорта нужны маржа и плечо, поэтому риск выше: цена растёт без верхней границы, а убыток не ограничен нулём.

Как закрывать позицию частями

Закрывать всё одной кнопкой — худший вариант: угадать вершину почти невозможно. Я делаю так:

• 30% объёма закрываю при +10% к средней цене;
• ещё 30% — при +25%;
• остаток держу по плану и перевожу стоп-лосс в безубыток.

Объём считаю не «на глаз», а от риска. Депозит 3 000 USDT, лимит риска 2% — это 60 USDT. Стоп на 59 200 стоит в 1 200 USDT от средней цены входа (60 400 − 59 200 = 1 200), значит максимальный объём равен 60 ÷ 1 200 = 0,05 BTC. Именно арифметика, а не настроение, задаёт размер позиции.

Коротко

• Позиция = объём актива плюс направление; результат считается от средней цены входа.
• Средняя цена = сумма затрат ÷ общий объём: 0,02 BTC по 58 000 и 0,03 BTC по 62 000 дают 60 400 USDT.
• Лонг — ставка на рост, шорт — на падение; у шорта риск выше, убыток не ограничен нулём.
• Объём считайте от риска: 2% от депозита 3 000 USDT и стоп в 1 200 USDT дают 0,05 BTC.
• Пока позиция открыта, прибыль нереализована — это ещё не деньги.